[快讯]农银汇理彭博1-3年中国利率债指数公布第一季报
来源: 中财网
2023-04-21 10:23:06


【资料图】

CFi.CN讯:农银汇理彭博1-3年中国利率债指数 (基金代码:008216)公布 农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金2023年第一季度报告。

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标报告期(2023年1月1日-2023年3月31日)
1.本期已实现收益-2,574,998.92
2.本期利润5,434,891.36
3.加权平均基金份额本期利润0.0044
4.期末基金资产净值1,751,651,165.51
5.期末基金份额净值1.0024

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